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基金:安本标準投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表
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基金:安本标準投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

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时间:2020-06-28 02:15:31
安本标準投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*两岸价值基金-新台币 11.64 0
*两岸价值基金-美元 11.63 0
*两岸价值基金-人民币 12.14 -0.02
*360多重资产收益基金-A累积(TWD) 10.32 0
*360多重资产收益基金-A月配(TWD) 9.83 0
*360多重资产收益基金-A累积(USD) 10.61 0
*360多重资产收益基金-A月配(USD) 10.05 0
*澳洲优选债券收益-A累积(TWD) 9.7737 -0.0003
*澳洲优选债券收益-A月配(TWD) 9.7076 -0.0003
*澳洲优选债券收益-A累积(澳币) 10.226 -0.0045
*澳洲优选债券收益-A月配(澳币) 10.1576 -0.0045
*标準360动态入息组合-A累积(TWD) 10 0
*标準360动态入息组合-A月配(TWD) 10 0
*标準360动态入息组合-A累积(USD) 10 0
*标準360动态入息组合-A月配(USD) 10 0
*标準360动态入息组合-A累积(CNY避险)10.03 0.01
*标準360动态入息组合-A月配(CNY避险)10.03 0.01
*澳洲优选债券收益-A累积(USD避险) 10.273 -0.0039
*澳洲优选债券收益-A月配(USD避险) 10.1873 -0.0039
*澳洲优选债券收益-A累积(CNY避险) 10.3035 -0.0047
*澳洲优选债券收益-A月配(CNY避险) 10.2115 -0.0046
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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